中银丰实定开债(004723)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银丰实定开债(004723) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰实定开债(004723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,095,065.56	35,229,824.21	22,346,800.25	168,170,749.56
利息合计	76,032.13	468,610.63	332,419.37	804,541.14
其中：存款利息收入	75,024.24	122,136.28	59,292.03	734,334.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,007.89	346,474.35	273,127.34	70,206.27
投资收益合计	26,313,316.03	57,168,260.67	34,165,499.17	159,571,575.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,313,316.03	57,168,260.67	34,165,499.17	159,571,575.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,705,717.40	-22,407,047.09	-12,151,118.29	7,794,632.54
其他收入	-	-	-	-
费用	6,544,384.16	17,142,247.70	8,872,504.05	35,762,203.93
管理人报酬	2,223,885.87	7,558,225.78	4,477,945.26	9,227,114.63
基金托管费	741,295.30	2,519,408.65	1,492,648.46	3,075,704.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,407,204.30	6,745,769.10	2,748,575.21	23,039,058.06
其中：卖出回购金融资产支出	3,407,204.30	6,745,769.10	2,748,575.21	23,039,058.06
其他费用	116,231.34	250,816.94	122,372.62	252,112.08
利润总额	28,550,681.40	18,087,576.51	13,474,296.20	132,408,545.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年