先锋聚优C
(004727)
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累计净值：1.2833
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 1.2833 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 1.2833 | 0.01% |
| 2026-07-23 | 1.2832 | 0.02% |
| 2026-07-22 | 1.2830 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 1.2829 | -0.06% |
| 2026-07-20 | 1.2837 | 0.05% |
| 2026-07-17 | 1.2830 | 0.07% |
| 2026-07-16 | 1.2821 | -0.04% |
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基金全称
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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12.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.88%
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最近两年
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50.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 7,800.00 | 75,114.00 | 3.59 |
| 601988 | 中国银行 | 13,000.00 | 74,360.00 | 3.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 100.00 | 30,000.00 | 1.43 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 24,890.00 | 1.19 |
| 688396 | 华润微 | 200.00 | 19,510.00 | 0.93 |
| 600460 | 士兰微 | 300.00 | 16,398.00 | 0.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 12,264.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 1,500.00 | 10,605.00 | 0.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 200.00 | 10,286.00 | 0.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 400.00 | 8,248.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 181,421.00 | 8.67 | 61.55 |
| 制造业 | 83,348.00 | 3.98 | 28.28 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | 1.43 | 10.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.09 | - | 59.73 | 2,092,502.24 |
| 2026-03-31 | 10.30 | - | 56.80 | 2,049,363.90 |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 11.92 | 3,968,280.99 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 14.37 | 4,607,356.83 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 12.71 | 4,777,314.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 1309 | 16.85 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.31 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 73.97 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -26.92 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -19.21 |
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