先锋聚优C
(004727)
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累计净值：1.4448
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.4448 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.4474 | 0.49% |
| 2026-10-28 | 1.4403 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.4407 | 0.15% |
| 2026-10-26 | 1.4386 | 0.14% |
| 2026-10-23 | 1.4366 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 1.4389 | 0.05% |
| 2026-10-21 | 1.4382 | 0.01% |
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基金全称
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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12.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.71%
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最近两年
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37.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 27,100.00 | 299,726.00 | 5.62 |
| 601398 | 工商银行 | 36,000.00 | 298,080.00 | 5.59 |
| 601988 | 中国银行 | 44,100.00 | 296,793.00 | 5.56 |
| 600900 | 长江电力 | 10,300.00 | 293,962.00 | 5.51 |
| 600886 | 国投电力 | 7,000.00 | 106,680.00 | 2.00 |
| 601288 | 农业银行 | 6,500.00 | 45,305.00 | 0.85 |
| 688396 | 华润微 | 200.00 | 11,020.00 | 0.21 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 8,050.00 | 0.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 200.00 | 6,240.00 | 0.12 |
| 600460 | 士兰微 | 200.00 | 6,150.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 939,904.00 | 17.62 | 68.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,598.00 | 7.59 | 29.40 |
| 制造业 | 31,460.00 | 0.59 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.80 | - | 35.72 | 5,333,644.10 |
| 2026-06-30 | 14.09 | - | 59.73 | 2,092,502.24 |
| 2026-03-31 | 10.30 | - | 56.80 | 2,049,363.90 |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 11.92 | 3,968,280.99 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 14.37 | 4,607,356.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 1405 | 31.56 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.31 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 73.97 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -26.92 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -19.21 |
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