首页 > 基金> 先锋聚优C(004727)

先锋聚优C

(004727)

净值:
0.9375
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.9375 2024-05-17
  • 净值走势
先锋聚优C(004727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.9375-0.29%
2024-05-160.94020.49%
2024-05-150.9356-0.86%
2024-05-140.94372.12%
2024-05-130.9241-1.92%
2024-05-100.9422-0.61%
2024-05-090.94801.24%
2024-05-080.9364-1.87%
基金全称 先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 先锋基金
基金经理 刘志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0725亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -3.93%
最近三月 -13.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.20%
最近两年 -19.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300654世纪天鸿56,900.00718,078.005.91
300315掌趣科技128,700.00709,137.005.84
000156华数传媒82,300.00693,789.005.71
300291百纳千成122,600.00676,752.005.57
300364中文在线24,500.00661,010.005.44
300182捷成股份107,600.00606,864.005.00
600229城市传媒75,700.00594,245.004.89
601098中南传媒46,200.00583,506.004.80
603103横店影视36,400.00576,576.004.75
600977中国电影46,300.00563,934.004.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业6,991,593.0057.5663.44
信息传输、软件和信息技术服务业2,667,516.0021.9624.21
制造业896,280.007.388.13
租赁和商务服务业464,616.003.824.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.72-11.8012,146,961.59
2023-12-31--62.9846,229,083.68
2023-09-3085.32-11.133,019,289.16
2023-06-3093.01-8.773,554,642.61
2023-03-3169.69-22.325,219,559.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘志强508-14.63
2021-09-102023-01-12孙欣炎489-8.31
2019-05-202021-09-10杨帅84473.97
2017-09-282019-05-31王建强610-26.92
2017-09-152018-12-06王颢447-19.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-