先锋聚优C(004727)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 先锋聚优C(004727) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

先锋聚优C(004727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	604,510.09	-761,823.08	-971,834.72	-4,731,738.33
利息合计	6,109.99	15,110.91	12,123.28	77,291.87
其中：存款利息收入	1,664.41	4,941.25	3,283.70	43,783.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,445.58	10,169.66	8,839.58	33,508.59
投资收益合计	646,478.44	-909,467.41	-1,087,392.05	-5,073,112.75
其中：股票投资收益	645,173.88	-914,320.60	-1,092,241.44	-5,117,982.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,304.56	4,853.19	4,849.39	44,869.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,140.61	12,385.99	74,346.05	43,090.62
其他收入	8,062.27	120,147.43	29,088.00	220,991.93
费用	12,625.57	62,305.61	32,038.82	126,517.04
管理人报酬	9,460.63	46,502.28	23,860.91	95,058.53
基金托管费	1,182.50	5,812.87	2,982.70	11,882.34
销售服务费	1,237.44	7,786.13	4,121.29	17,004.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	745.00	2,204.33	1,073.92	2,571.39
利润总额	591,884.52	-824,128.69	-1,003,873.54	-4,858,255.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年