先锋聚优C(004727)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
366,467.73 |
-370,703.84 |
-719,488.76 |
-3,616,194.03 |
| 本期利润 |
340,329.85 |
-365,476.85 |
-690,930.47 |
-3,344,799.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.50 |
-9.36 |
-16.75 |
-39.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.94 |
-10.84 |
-18.50 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
225,082.83 |
103,618.30 |
-144,033.14 |
1,554,527.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.04 |
-0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,020,954.40 |
2,489,162.18 |
2,975,748.05 |
10,681,243.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.04 |
0.95 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.28 |
4.34 |
-4.62 |
17.03 |
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