首页 >
基金>
中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)
中欧瑾灵灵活配置混合C
(004735)
|
|
|
累计净值：1.1309
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1309 | -0.92% |
| 2026-11-12 | 1.1414 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.1465 | 0.63% |
| 2026-11-10 | 1.1393 | 0.45% |
| 2026-11-09 | 1.1342 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 1.1325 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 1.1419 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.1395 | 1.11% |
|
基金全称
|
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
邓欣雨 李泽南
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1450亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.14%
|
|
最近一月
|
-5.29%
|
|
最近三月
|
-8.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.23%
|
|
最近两年
|
-7.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 14,300.00 | 832,260.00 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 807,208.00 | 1.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,140.00 | 558,047.80 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 451,240.00 | 0.83 |
| 300017 | 网宿科技 | 24,600.00 | 366,540.00 | 0.68 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300.00 | 311,727.00 | 0.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,600.00 | 305,456.00 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,600.00 | 301,418.00 | 0.56 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,024.00 | 301,342.72 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,344,468.44 | 22.80 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,954.48 | 3.19 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,898.30 | 0.79 | 2.88 |
| 采矿业 | 140,167.00 | 0.26 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,716.00 | 0.20 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,042.00 | 0.19 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 53,208.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.53 | 60.04 | 5.30 | 54,146,145.39 |
| 2026-06-30 | 22.74 | 55.64 | 5.53 | 58,910,401.42 |
| 2026-03-31 | 5.63 | 72.35 | 4.25 | 65,740,461.34 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 61.75 | 5.43 | 79,975,361.59 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 75.80 | 5.07 | 98,755,171.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 李泽南 | 347 | -8.84 |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 538 | -8.39 |
| 2024-08-23 | 2025-12-03 | 董霖哲 | 467 | 4.15 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 8.12 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 钱亚婷 | 431 | -8.97 |
| 2022-07-05 | 2024-02-27 | 胡阗洋 | 602 | -11.27 |
| 2019-06-19 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 1591 | 17.04 |
| 2017-12-01 | 2019-08-20 | 李欣 | 627 | 5.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
