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中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)
中欧瑾灵灵活配置混合C
(004735)
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累计净值：1.2668
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2668 | -0.63% |
| 2026-05-13 | 1.2748 | 0.60% |
| 2026-05-12 | 1.2672 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.2677 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.2653 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 1.2630 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 1.2597 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.2568 | -0.02% |
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基金全称
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中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邓欣雨 李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 338,152.00 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,300.00 | 330,876.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 329,324.00 | 0.50 |
| 601000 | 唐山港 | 48,800.00 | 228,872.00 | 0.35 |
| 601111 | 中国国航 | 32,100.00 | 216,033.00 | 0.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 36,300.00 | 213,081.00 | 0.32 |
| 601601 | 中国太保 | 4,700.00 | 174,323.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.26 |
| 600030 | 中信证券 | 6,400.00 | 153,856.00 | 0.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,500.00 | 146,905.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,539,612.00 | 2.34 | 41.59 |
| 制造业 | 1,259,015.00 | 1.92 | 34.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,437.00 | 0.77 | 13.66 |
| 采矿业 | 319,977.00 | 0.49 | 8.64 |
| 租赁和商务服务业 | 77,418.00 | 0.12 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.63 | 72.35 | 4.25 | 65,740,461.34 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 61.75 | 5.43 | 79,975,361.59 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 75.80 | 5.07 | 98,755,171.13 |
| 2025-06-30 | - | 100.93 | 2.32 | 286,219,867.02 |
| 2025-03-31 | - | 101.66 | 2.12 | 440,937,685.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 李泽南 | 164 | 2.12 |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 355 | 2.62 |
| 2024-08-23 | 2025-12-03 | 董霖哲 | 467 | 4.15 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 8.12 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 钱亚婷 | 431 | -8.97 |
| 2022-07-05 | 2024-02-27 | 胡阗洋 | 602 | -11.27 |
| 2019-06-19 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 1591 | 17.04 |
| 2017-12-01 | 2019-08-20 | 李欣 | 627 | 5.39 |
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