中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,462,153.74	6,154,145.10	3,972,242.67	3,937,512.17
利息合计	86,049.09	296,805.25	165,310.32	193,514.52
其中：存款利息收入	16,582.46	80,310.74	51,439.23	128,771.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,466.63	216,494.51	113,871.09	64,743.04
投资收益合计	1,933,543.81	6,626,052.86	4,607,859.87	2,565,445.99
其中：股票投资收益	1,279,689.01	157,218.86	1,021.19	-322,062.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	637,193.24	6,450,971.10	4,606,838.68	2,709,965.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	173,148.49
股利收益	16,661.56	17,862.90	-	4,394.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,440,287.10	-874,388.29	-896,791.56	1,175,198.58
其他收入	2,273.74	105,675.28	95,864.04	3,353.08
费用	408,750.70	3,775,883.87	2,803,625.32	932,044.98
管理人报酬	194,890.94	1,467,004.69	1,080,422.86	449,425.54
基金托管费	32,481.86	244,500.75	180,070.46	74,904.25
销售服务费	105,857.32	1,603,893.84	1,250,993.64	251,609.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	243,800.64	183,273.04	21,260.58
其中：卖出回购金融资产支出	-	243,800.64	183,273.04	21,260.58
其他费用	75,488.81	214,738.21	107,343.81	133,994.21
利润总额	3,053,403.04	2,378,261.23	1,168,617.35	3,005,467.19

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