中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,365,328.02 |
1,641,784.61 |
874,037.63 |
64,450.52 |
| 本期利润 |
1,552,810.24 |
772,186.56 |
1,551,516.21 |
159,334.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.24 |
4.76 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.46 |
2.62 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,096,014.69 |
46,867,657.22 |
14,346,533.32 |
6,131,741.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
41,088,871.95 |
244,503,837.97 |
76,341,240.80 |
37,744,506.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.54 |
23.71 |
23.14 |
19.40 |
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