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摩根安隆回报混合C(004739)
摩根安隆回报混合C
(004739)
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累计净值：1.3399
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3399 | -1.17% |
| 2026-10-29 | 1.3558 | -1.07% |
| 2026-10-28 | 1.3705 | 0.82% |
| 2026-10-27 | 1.3594 | -0.93% |
| 2026-10-26 | 1.3722 | -0.68% |
| 2026-10-23 | 1.3816 | 0.79% |
| 2026-10-22 | 1.3708 | -0.95% |
| 2026-10-21 | 1.3840 | -0.14% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 陈星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.02%
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最近一月
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-6.15%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.37%
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最近两年
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-0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 820,622.00 | 0.47 |
| 300373 | 扬杰科技 | 8,800.00 | 743,248.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,332.00 | 678,868.52 | 0.39 |
| 688012 | 中微公司 | 2,120.00 | 675,326.00 | 0.39 |
| 688777 | 中控技术 | 8,366.00 | 669,698.30 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,827.00 | 652,565.73 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 35,800.00 | 637,240.00 | 0.36 |
| 600869 | 远东股份 | 35,600.00 | 628,340.00 | 0.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,700.00 | 619,970.00 | 0.35 |
| 600958 | 东方证券 | 69,300.00 | 599,445.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,646,887.24 | 24.35 | 82.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,277,397.22 | 1.87 | 6.36 |
| 金融业 | 2,580,306.61 | 1.47 | 5.01 |
| 采矿业 | 1,401,753.20 | 0.80 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 565,259.00 | 0.32 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,946.00 | 0.18 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,974.75 | 0.18 | 0.60 |
| 建筑业 | 306,217.38 | 0.17 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 97,736.00 | 0.06 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.40 | 32.67 | 7.19 | 175,148,683.15 |
| 2026-06-30 | 30.31 | 27.27 | 5.70 | 173,403,441.15 |
| 2026-03-31 | 29.42 | 50.31 | 1.91 | 169,451,320.02 |
| 2025-12-31 | 29.11 | 66.86 | 2.79 | 176,349,575.59 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 陈星 | 355 | -3.15 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1144 | 2.68 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 9.45 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.27 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 25.90 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 6.64 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 16.39 |
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