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摩根安隆回报混合C(004739)
摩根安隆回报混合C
(004739)
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累计净值：1.4809
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.4809 | 0.69% |
| 2026-05-21 | 1.4708 | -0.78% |
| 2026-05-20 | 1.4823 | 0.18% |
| 2026-05-19 | 1.4796 | 0.27% |
| 2026-05-18 | 1.4756 | 0.04% |
| 2026-05-15 | 1.4750 | -0.13% |
| 2026-05-14 | 1.4769 | -0.85% |
| 2026-05-13 | 1.4896 | 0.40% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 陈星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.60%
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最近两年
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14.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 154,254.00 | 1,033,501.80 | 0.61 |
| 600550 | 保变电气 | 62,500.00 | 938,125.00 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 101,269.00 | 773,695.16 | 0.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,400.00 | 736,896.00 | 0.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,700.00 | 706,660.00 | 0.42 |
| 600958 | 东方证券 | 76,900.00 | 695,176.00 | 0.41 |
| 688041 | 海光信息 | 3,257.00 | 684,816.82 | 0.40 |
| 688019 | 安集科技 | 2,657.00 | 666,056.76 | 0.39 |
| 300870 | 欧陆通 | 2,600.00 | 632,268.00 | 0.37 |
| 301358 | 湖南裕能 | 7,400.00 | 559,292.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,903,672.04 | 21.19 | 72.02 |
| 金融业 | 4,736,888.16 | 2.80 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,842,745.13 | 2.27 | 7.71 |
| 采矿业 | 1,509,257.04 | 0.89 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938,915.36 | 0.55 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 819,173.92 | 0.48 | 1.64 |
| 建筑业 | 620,912.57 | 0.37 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 362,970.00 | 0.21 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,279.69 | 0.20 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,365.53 | 0.18 | 0.61 |
| 综合 | 242,400.00 | 0.14 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 175,642.05 | 0.10 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 28,948.44 | 0.02 | 0.06 |
| 房地产业 | 19,974.24 | 0.01 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,239.02 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.42 | 50.31 | 1.91 | 169,451,320.02 |
| 2025-12-31 | 29.11 | 66.86 | 2.79 | 176,349,575.59 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 陈星 | 195 | 7.04 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 984 | 13.49 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 9.45 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.27 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 25.90 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 16.39 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 6.64 |
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