摩根安隆回报混合C(004739)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安隆回报混合C(004739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,869,188.97	8,277,810.60	1,897,404.72	14,822,404.09
利息合计	249,058.66	1,177,348.88	712,262.84	1,033,780.98
其中：存款利息收入	10,932.14	28,897.94	14,798.22	61,281.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,126.52	1,148,450.94	697,464.62	972,499.73
投资收益合计	11,423,988.27	6,151,491.01	2,388,565.36	-11,144,124.07
其中：股票投资收益	10,352,068.63	3,030,260.85	454,332.98	-18,410,120.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	790,954.58	2,395,092.56	1,565,639.59	6,100,244.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,965.06	726,137.60	368,592.79	1,165,751.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,192,240.10	944,151.21	-1,207,024.54	24,924,162.86
其他收入	3,901.94	4,819.50	3,601.06	8,584.32
费用	775,182.23	1,909,605.99	1,035,948.58	3,274,900.05
管理人报酬	516,928.93	1,289,199.43	701,137.36	2,215,463.47
基金托管费	86,154.81	214,866.63	116,856.23	369,243.89
销售服务费	74,296.08	207,567.71	119,504.17	476,310.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	8,446.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	8,446.98
其他费用	96,951.28	195,200.00	96,951.28	195,200.00
利润总额	13,094,006.74	6,368,204.61	861,456.14	11,547,504.04

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