摩根安隆回报混合C(004739)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,603,206.56 |
660,606.49 |
-6,164,016.65 |
-9,439,168.34 |
| 本期利润 |
1,854,548.68 |
244,655.51 |
6,276,301.22 |
680,460.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.31 |
3.98 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
0.30 |
5.40 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,933,498.88 |
13,504,022.69 |
19,796,518.99 |
26,440,502.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
53,257,445.70 |
69,375,750.53 |
105,379,265.73 |
154,219,863.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.30 |
35.53 |
35.12 |
29.67 |
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