首页 > 基金> 易方达深证100ETF联接C(004742)
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易方达深证100ETF联接C

(004742)
净值：
1.9964
日增长率：
-3.74%
累计净值：1.9964 2026-06-26
  • 净值走势
易方达深证100ETF联接C(004742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.9964-3.74%
2026-06-252.07392.24%
2026-06-242.02850.70%
2026-06-232.0144-3.23%
2026-06-222.08161.91%
2026-06-182.04261.10%
2026-06-172.02031.18%
2026-06-161.99670.46%
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基金情况

基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 0.8352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.26%
最近一月 -0.70%
最近三月 16.05%
最近六月 0.00%
最近一年 48.38%
最近两年 66.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000776广发证券1,600.0035,232.000.00
002049紫光国微400.0031,524.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业35,232.00-52.78
制造业31,524.00-47.22
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.381,274,939,580.64
2025-12-31--5.301,401,853,536.71
2025-09-30--5.201,519,994,901.39
2025-06-30--5.181,366,276,028.80
2025-03-31--5.351,407,157,724.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣326885.75
2017-06-022025-05-10成曦289929.41
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