易方达深证100ETF联接C(004742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达深证100ETF联接C(004742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	236,467,779.95	336,606,670.71	-16,093,822.14	178,939,561.99
利息合计	124,217.69	268,835.22	132,796.95	185,334.75
其中：存款利息收入	124,217.69	268,835.22	132,796.95	185,334.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,316,312.30	91,478,022.95	1,387,670.72	-5,487,740.58
其中：股票投资收益	211,372.92	-686,124.81	31,618.65	-4,771,315.09
基金投资收益	71,083,033.00	59,067,721.50	1,356,052.07	-1,459,545.95
债券投资收益	14,862.70	-	-	502,971.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,043.68	33,096,426.26	-	240,149.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,966,518.03	244,705,289.44	-17,645,004.25	183,707,310.02
其他收入	60,731.93	154,523.10	30,714.44	534,657.80
费用	337,155.77	874,045.65	421,354.03	1,250,531.53
管理人报酬	53,550.05	113,057.76	55,710.09	421,158.40
基金托管费	17,850.04	37,685.93	18,570.07	86,459.39
销售服务费	177,603.92	502,466.90	263,959.38	588,107.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,783.56	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,783.56	-	-	-
其他费用	77,309.09	153,634.40	75,274.91	154,806.51
利润总额	236,130,624.18	335,732,625.06	-16,515,176.17	177,689,030.46

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