易方达深证100ETF联接C(004742)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,596,567.34 |
-49,187.11 |
996,646.36 |
-2,547,011.15 |
| 本期利润 |
43,088,405.05 |
-1,983,407.40 |
35,547,878.56 |
-6,086,381.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.01 |
0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.54 |
-0.94 |
15.00 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.91 |
-1.30 |
12.61 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
72,409,209.91 |
50,305,237.58 |
72,175,047.75 |
30,882,950.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.35 |
0.37 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
171,859,999.43 |
192,124,042.80 |
265,907,733.60 |
200,988,708.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.35 |
1.37 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.84 |
33.14 |
34.89 |
16.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
