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国寿安保稳吉混合A(004756)
国寿安保稳吉混合A
(004756)
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累计净值：1.6360
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3972 | 0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3960 | 0.16% |
| 2026-08-11 | 1.3938 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.3960 | 0.40% |
| 2026-08-07 | 1.3905 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.3846 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.3820 | 0.54% |
| 2026-08-04 | 1.3746 | 0.29% |
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基金全称
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国寿安保稳吉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴闻 熊靓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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2.0234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.83%
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最近两年
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21.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688603 | 天承科技 | 39,491.00 | 8,212,153.45 | 1.93 |
| 688392 | 骄成超声 | 30,294.00 | 6,882,190.92 | 1.62 |
| 605376 | 博迁新材 | 22,400.00 | 6,077,120.00 | 1.43 |
| 688012 | 中微公司 | 10,316.00 | 4,833,046.00 | 1.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 101,100.00 | 4,748,667.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,904.00 | 4,633,477.20 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,962.00 | 4,282,104.84 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 119,800.00 | 4,252,900.00 | 1.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 14,669.00 | 4,229,219.39 | 0.99 |
| 601398 | 工商银行 | 585,900.00 | 4,142,313.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,330,179.51 | 15.83 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,862,696.59 | 2.08 | 10.41 |
| 金融业 | 8,395,213.00 | 1.97 | 9.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 574,371.00 | 0.14 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.03 | 69.41 | 17.53 | 425,274,133.45 |
| 2026-03-31 | 8.02 | 68.92 | 1.83 | 87,868,669.12 |
| 2025-12-31 | 21.10 | 58.80 | 1.84 | 84,638,897.37 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 41.47 | 4.34 | 79,649,539.88 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 68.84 | 3.31 | 68,214,346.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 熊靓 | 416 | 12.88 |
| 2017-12-26 | - | 吴闻 | 3155 | 74.03 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 43.17 |
| 2017-12-26 | 2019-08-09 | 李丹 | 591 | 7.69 |
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