国寿安保稳吉混合A(004756)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,842,908.14 |
3,694,494.16 |
487,741.06 |
2,673,793.22 |
| 本期利润 |
7,358,958.17 |
6,471,516.52 |
833,890.29 |
3,401,820.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
9.41 |
1.28 |
12.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.81 |
9.75 |
1.28 |
11.79 |
| 期末可供分配利润 |
60,461,515.10 |
13,956,760.96 |
10,196,739.60 |
9,584,862.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
290,305,129.89 |
75,407,984.96 |
66,240,600.36 |
64,598,597.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.34 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.70 |
67.31 |
54.40 |
52.45 |
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