国寿安保稳吉混合A(004756)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3799 |
1.6187 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3823 |
1.6211 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3837 |
1.6225 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3836 |
1.6224 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3751 |
1.6139 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3777 |
1.6165 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3831 |
1.6219 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3892 |
1.6280 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3913 |
1.6301 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3889 |
1.6277 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3926 |
1.6314 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3978 |
1.6366 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3934 |
1.6322 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3961 |
1.6349 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3982 |
1.6370 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4007 |
1.6395 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4071 |
1.6459 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4258 |
1.6646 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4348 |
1.6736 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4272 |
1.6660 |
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