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国寿安保稳吉混合C(004757)
国寿安保稳吉混合C
(004757)
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累计净值：1.5935
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3564 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.3525 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.3600 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.3575 | 1.26% |
| 2026-02-02 | 1.3406 | -1.11% |
| 2026-01-30 | 1.3557 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.3611 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.3612 | 0.23% |
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基金全称
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国寿安保稳吉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴闻 熊靓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.29%
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最近两年
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24.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,710,400.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,134,200.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.30 |
| 600486 | 扬农化工 | 14,900.00 | 1,033,911.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 1.15 |
| 301018 | 申菱环境 | 14,800.00 | 940,096.00 | 1.11 |
| 600761 | 安徽合力 | 43,600.00 | 910,804.00 | 1.08 |
| 301413 | 安培龙 | 6,400.00 | 862,720.00 | 1.02 |
| 001301 | 尚太科技 | 10,000.00 | 858,100.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,427,411.00 | 19.41 | 91.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,840.00 | 0.75 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,046.00 | 0.52 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,700.00 | 0.42 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.10 | 58.80 | 1.84 | 84,638,897.37 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 41.47 | 4.34 | 79,649,539.88 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 68.84 | 3.31 | 68,214,346.09 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 67.61 | 11.05 | 67,504,135.25 |
| 2024-12-31 | 16.39 | 48.64 | 2.21 | 66,708,885.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 熊靓 | 228 | 10.00 |
| 2017-12-26 | - | 吴闻 | 2967 | 68.73 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.66 |
| 2017-12-26 | 2019-08-09 | 李丹 | 591 | 7.52 |
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