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国寿安保稳吉混合C

(004757)

净值:
1.1130
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保稳吉混合C(004757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11300.07%
2023-02-101.1122-0.01%
2023-02-031.1143-0.43%
2023-01-201.12210.09%
2023-01-191.12110.03%
2023-01-131.11880.36%
2023-01-121.1148-0.13%
2023-01-111.11630.31%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴闻 张标
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1039亿元
最近分红 国寿安保稳吉混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 2800/7433
最近一月 -1.74% 2732/7433
最近三月 -0.76% 5254/7433
最近六月 -3.58% 3652/7433
最近一年 -1.80% 2914/7433
今年以来 -0.60% 5871/7433
成立以来 35.79% 2277/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行144.00718.561.03金融业
601398工商银行144.00708.480.81金融业
601398工商银行144.00797.761.03金融业
601398工商银行144.00744.480.93金融业
601398工商银行144.00671.040.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1664.1515.07
金融业548.064.96
房地产业520.974.72
农、林、牧、渔业108.360.98
科学研究和技术服务业25.230.23
其他8176.2574.04
国寿安保稳吉混合C(004757)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2866.7725.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7453.5367.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产619.835.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.011.12
其他各项资产5.240.05
国寿安保稳吉混合C(004757)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴闻 张标
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