基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳吉混合C(004757) |
净值：
1.4137
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6508 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 1.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 753,800.00 | 0.86 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,000.00 | 521,700.00 | 0.59 |
| 000858 | 五粮液 | 4,200.00 | 433,734.00 | 0.49 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 395,118.00 | 0.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 7,500.00 | 380,550.00 | 0.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,700.00 | 362,877.00 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 344,820.00 | 0.39 |
| 300751 | 迈为股份 | 1,500.00 | 343,050.00 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.02 | 68.92 | 1.83 | 87,868,669.12 |
| 2025-12-31 | 21.10 | 58.80 | 1.84 | 84,638,897.37 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 41.47 | 4.34 | 79,649,539.88 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 68.84 | 3.31 | 68,214,346.09 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 67.61 | 11.05 | 67,504,135.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 熊靓 | 368 | 14.65 |
| 2017-12-26 | - | 吴闻 | 3107 | 75.86 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.66 |
| 2017-12-26 | 2019-08-09 | 李丹 | 591 | 7.52 |
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