国寿安保稳吉混合C(004757)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3473 |
1.5844 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3537 |
1.5908 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3437 |
1.5808 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3461 |
1.5832 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3485 |
1.5856 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3460 |
1.5831 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3449 |
1.5820 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3385 |
1.5756 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3312 |
1.5683 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3425 |
1.5796 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3394 |
1.5765 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3409 |
1.5780 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3467 |
1.5838 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3349 |
1.5720 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3367 |
1.5738 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3296 |
1.5667 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3229 |
1.5600 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3192 |
1.5563 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3203 |
1.5574 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3111 |
1.5482 |
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