国寿安保稳吉混合C(004757)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
320,136.97 |
321,791.03 |
8,847.32 |
-126,159.74 |
| 本期利润 |
1,892,762.02 |
368,529.29 |
15,153.06 |
34,176.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
8.13 |
0.67 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
9.63 |
1.23 |
11.96 |
| 期末可供分配利润 |
27,411,762.61 |
1,661,422.32 |
293,817.33 |
303,162.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
134,969,003.56 |
9,230,912.41 |
1,973,745.73 |
2,110,288.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.34 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.60 |
66.36 |
53.61 |
51.75 |
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