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国寿安保稳瑞混合C(004761)
国寿安保稳瑞混合C
(004761)
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累计净值：1.5556
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3766 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.3762 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.3814 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.3786 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.3675 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 1.3784 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.3844 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.3868 | -0.05% |
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基金全称
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 余罡
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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23.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600577 | 精达股份 | 200,000.00 | 2,486,000.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,098.00 | 2,160,537.58 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,130,108.00 | 1.60 |
| 300443 | 金雷股份 | 56,000.00 | 1,575,280.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 1.14 |
| 603063 | 禾望电气 | 42,000.00 | 1,388,940.00 | 1.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,312,200.00 | 0.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 21,500.00 | 1,311,500.00 | 0.99 |
| 300470 | 中密控股 | 32,000.00 | 1,203,200.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,800.00 | 1,119,916.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,342,875.73 | 19.82 | 91.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605,240.00 | 1.21 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,758.80 | 0.57 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.60 | 76.70 | 1.33 | 132,892,879.38 |
| 2025-09-30 | 24.59 | 81.49 | 0.74 | 134,287,724.26 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 78.91 | 3.60 | 124,580,756.23 |
| 2025-03-31 | 30.38 | 57.14 | 4.62 | 125,853,199.66 |
| 2024-12-31 | 39.10 | 62.05 | 2.26 | 124,525,809.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 余罡 | 329 | 8.33 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1215 | 12.93 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
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