基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳瑞混合C(004761) |
净值：
1.3898
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.5688 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 260,400.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 420.00 | 254,940.00 | 2.93 |
| 002534 | 西子洁能 | 12,000.00 | 222,600.00 | 2.56 |
| 688678 | 福立旺 | 9,000.00 | 217,530.00 | 2.50 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10,000.00 | 210,900.00 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 208,160.00 | 2.39 |
| 300776 | 帝尔激光 | 700.00 | 150,472.00 | 1.73 |
| 688700 | 东威科技 | 1,500.00 | 134,100.00 | 1.54 |
| 301021 | 英诺激光 | 1,000.00 | 121,900.00 | 1.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,000.00 | 108,570.00 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.36 | 69.23 | 5.35 | 8,710,450.31 |
| 2026-03-31 | 18.54 | 62.23 | 11.73 | 30,102,824.70 |
| 2025-12-31 | 21.60 | 76.70 | 1.33 | 132,892,879.38 |
| 2025-09-30 | 24.59 | 81.49 | 0.74 | 134,287,724.26 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 78.91 | 3.60 | 124,580,756.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | 2026-09-24 | 高鑫 | 177 | 2.33 |
| 2025-03-18 | 2026-09-24 | 余罡 | 555 | 9.36 |
| 2022-10-14 | 2026-03-31 | 葛佳 | 1264 | 11.41 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
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