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国寿安保稳瑞混合C(004761)
国寿安保稳瑞混合C
(004761)
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累计净值：1.5283
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3493 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 1.3551 | 0.47% |
| 2025-11-12 | 1.3487 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.3535 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.3555 | 0.31% |
| 2025-11-07 | 1.3513 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.3524 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.3475 | 0.36% |
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基金全称
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 余罡
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.75%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 38,098.00 | 2,464,559.62 | 1.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,331,600.00 | 1.74 |
| 600577 | 精达股份 | 200,000.00 | 2,080,000.00 | 1.55 |
| 688503 | 聚和材料 | 21,500.00 | 1,761,710.00 | 1.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,684,800.00 | 1.25 |
| 300443 | 金雷股份 | 56,000.00 | 1,679,440.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.18 |
| 300408 | 三环集团 | 33,000.00 | 1,528,890.00 | 1.14 |
| 603063 | 禾望电气 | 42,000.00 | 1,501,500.00 | 1.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,800.00 | 1,345,140.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,043,362.91 | 22.37 | 90.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,113,920.00 | 1.57 | 6.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 866,061.00 | 0.64 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.59 | 81.49 | 0.74 | 134,287,724.26 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 78.91 | 3.60 | 124,580,756.23 |
| 2025-03-31 | 30.38 | 57.14 | 4.62 | 125,853,199.66 |
| 2024-12-31 | 39.10 | 62.05 | 2.26 | 124,525,809.74 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 83.17 | 8.51 | 127,801,073.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 余罡 | 244 | 6.18 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1130 | 10.69 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
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