基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳瑞混合C(004761) |
净值：
1.2731
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4521 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.15% | 2862/7433 |
| 最近一月 | -1.70% | 2676/7433 |
| 最近三月 | 1.90% | 2344/7433 |
| 最近六月 | 0.24% | 1634/7433 |
| 最近一年 | 3.58% | 875/7433 |
| 今年以来 | 2.06% | 3000/7433 |
| 成立以来 | 46.71% | 1947/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10042.12 | 30.29 |
| 金融业 | 762.00 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.79 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 108.16 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 28.93 | 0.09 | 其他 | 21849.51 | 65.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11302.74 | 28.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27552.75 | 70.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 415.06 | 1.06 |
| 其他各项资产 | 44.23 | 0.11 |
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