国寿安保稳瑞混合C(004761)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,135,279.15 |
13,102,439.04 |
2,689,638.39 |
6,385,985.33 |
| 利息合计 |
50,705.19 |
83,382.37 |
59,204.41 |
28,207.69 |
| 其中：存款利息收入 |
11,505.33 |
22,633.39 |
11,724.76 |
27,645.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,199.86 |
60,748.98 |
47,479.65 |
562.21 |
| 投资收益合计 |
9,454,620.21 |
9,747,690.22 |
4,527,454.98 |
-3,344,625.33 |
| 其中：股票投资收益 |
7,062,794.82 |
3,140,000.77 |
2,015,698.10 |
-8,064,811.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,375,205.42 |
6,112,248.64 |
2,137,670.90 |
3,763,797.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
16,619.97 |
495,440.81 |
374,085.98 |
956,388.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,370,046.25 |
3,271,366.45 |
-1,897,021.00 |
9,702,402.97 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
259,604.23 |
1,127,566.33 |
532,640.26 |
1,447,389.02 |
| 管理人报酬 |
157,474.27 |
766,773.16 |
371,160.52 |
736,512.64 |
| 基金托管费 |
26,245.73 |
127,795.50 |
61,860.07 |
122,752.15 |
| 销售服务费 |
795.57 |
2,251.91 |
1,211.82 |
4,634.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
424.12 |
51,075.17 |
9,578.38 |
403,616.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
424.12 |
51,075.17 |
9,578.38 |
403,616.36 |
| 其他费用 |
74,346.72 |
178,500.00 |
88,670.53 |
178,500.00 |
| 利润总额 |
3,875,674.92 |
11,974,872.71 |
2,156,998.13 |
4,938,596.31 |
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