国寿安保稳瑞混合C(004761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,942.96 |
150,103.51 |
78,774.63 |
-214,356.30 |
| 本期利润 |
95,638.99 |
200,071.72 |
40,638.59 |
153,207.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
8.92 |
1.67 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
9.68 |
1.69 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
281,241.45 |
358,591.06 |
361,278.14 |
366,105.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,327,987.47 |
1,954,223.38 |
2,245,955.71 |
2,788,587.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.35 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.87 |
58.18 |
46.65 |
44.21 |
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