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首页 > 基金> 中银智享债券A(004767)
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中银智享债券A

(004767)
净值：
1.0108
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2239 2025-12-26
  • 净值走势
中银智享债券A(004767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01080.03%
2025-12-251.01050.01%
2025-12-241.01040.01%
2025-12-231.01030.05%
2025-12-221.00980.00%
2025-12-191.00980.04%
2025-12-181.00940.03%
2025-12-171.00910.05%
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基金情况

基金全称 中银智享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.46亿元 份额规模 17.3950亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.10%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.630.021,746,757,680.91
2025-06-30-126.420.071,759,515,429.85
2025-03-31-129.570.061,761,528,130.86
2024-12-31-133.801.051,767,673,021.20
2024-09-30-134.940.012,009,334,431.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-刘筱筠3600.85
2020-10-152025-01-03田原15416.90
2018-02-012020-10-15王妍98714.78
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