中银智享债券A(004767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银智享债券A(004767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,996,385.37	28,961,931.26	24,331,517.82	96,096,477.25
利息合计	3,708.27	10,796.34	4,159.25	36,365.95
其中：存款利息收入	3,314.77	10,796.34	4,159.25	22,821.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393.50	-	-	13,544.79
投资收益合计	20,493,137.77	51,369,764.93	28,380,872.41	80,342,891.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,493,137.77	51,369,764.93	28,380,872.41	80,587,881.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-244,990.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,499,521.37	-22,418,630.04	-4,053,513.87	15,717,219.29
其他收入	17.96	0.03	0.03	0.46
费用	4,357,302.59	12,352,270.75	6,289,650.61	17,178,343.77
管理人报酬	2,574,681.96	5,287,760.37	2,632,705.28	6,026,023.43
基金托管费	787,666.47	1,762,586.78	877,568.43	2,008,674.44
销售服务费	13.04	33.20	18.32	50.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	833,565.44	4,937,606.06	2,589,652.19	8,678,392.84
其中：卖出回购金融资产支出	833,565.44	4,937,606.06	2,589,652.19	8,678,392.84
其他费用	113,346.32	243,286.94	118,347.61	249,785.18
利润总额	25,639,082.78	16,609,660.51	18,041,867.21	78,918,133.48

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