基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) |
净值：
1.5310
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.7230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,966.00 | 2,665,011.30 | 2.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,371.00 | 2,198,619.29 | 1.68 |
| 603920 | 世运电路 | 45,400.00 | 2,197,814.00 | 1.67 |
| 600029 | 南方航空 | 250,600.00 | 2,007,306.00 | 1.53 |
| 601111 | 中国国航 | 167,900.00 | 1,573,223.00 | 1.20 |
| 601696 | 中银证券 | 93,200.00 | 1,397,068.00 | 1.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 66,100.00 | 1,358,355.00 | 1.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 99,300.00 | 1,349,487.00 | 1.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 38,800.00 | 1,341,704.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 31,800.00 | 1,332,738.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,825,336.74 | 12.06 | 44.96 |
| 金融业 | 7,003,337.00 | 5.34 | 19.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,212,214.00 | 3.97 | 14.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,239,966.30 | 3.23 | 12.05 |
| 采矿业 | 2,078,058.00 | 1.58 | 5.90 |
| 租赁和商务服务业 | 718,656.00 | 0.55 | 2.04 |
| 综合 | 123,365.00 | 0.09 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.82 | 60.44 | 1.35 | 131,249,660.87 |
| 2025-09-30 | 25.92 | 52.61 | 1.87 | 128,265,237.95 |
| 2025-06-30 | 12.36 | 86.31 | 1.82 | 127,302,351.17 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 82.01 | 6.59 | 126,461,500.14 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 86.81 | 2.06 | 126,419,217.96 |
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