基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) |
净值：
1.5016
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.6936 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 60,600.00 | 3,706,296.00 | 2.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 34,800.00 | 2,589,816.00 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,937.00 | 2,566,525.00 | 2.00 |
| 601111 | 中国国航 | 243,900.00 | 1,929,249.00 | 1.50 |
| 600115 | 中国东航 | 463,200.00 | 1,922,280.00 | 1.50 |
| 600029 | 南方航空 | 317,700.00 | 1,922,085.00 | 1.50 |
| 002928 | 华夏航空 | 181,300.00 | 1,816,626.00 | 1.42 |
| 603859 | 能科科技 | 33,100.00 | 1,592,441.00 | 1.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,360.00 | 1,434,130.80 | 1.12 |
| 603979 | 金诚信 | 18,900.00 | 1,318,086.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,062,236.79 | 7.07 | 27.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,821,278.00 | 6.88 | 26.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,130,828.80 | 5.56 | 21.45 |
| 金融业 | 4,040,889.00 | 3.15 | 12.15 |
| 采矿业 | 3,119,570.00 | 2.43 | 9.38 |
| 房地产业 | 1,071,918.00 | 0.84 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.92 | 52.61 | 1.87 | 128,265,237.95 |
| 2025-06-30 | 12.36 | 86.31 | 1.82 | 127,302,351.17 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 82.01 | 6.59 | 126,461,500.14 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 86.81 | 2.06 | 126,419,217.96 |
| 2024-09-30 | 30.10 | 66.30 | 1.26 | 123,480,704.64 |
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