国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,774,121.63 |
1,799,514.11 |
10,815,364.03 |
2,403,605.12 |
| 本期利润 |
10,162,657.66 |
854,350.59 |
15,640,213.08 |
4,701,660.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.38 |
0.71 |
14.13 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.63 |
0.72 |
15.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
36,978,470.53 |
28,123,149.48 |
26,323,635.37 |
18,156,537.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.32 |
0.30 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
125,115,721.46 |
120,350,568.09 |
119,496,217.50 |
109,896,923.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.38 |
1.37 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.10 |
60.49 |
59.35 |
44.75 |
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