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汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
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累计净值：1.6089
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6089 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.6108 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 1.6188 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.6177 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 1.6005 | -1.63% |
| 2026-01-30 | 1.6270 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 1.6501 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.6504 | 1.13% |
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基金全称
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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.92%
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最近两年
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37.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 63,680.00 | 2,465,052.80 | 4.67 |
| 000975 | 山金国际 | 61,500.00 | 1,496,295.00 | 2.83 |
| 605305 | 中际联合 | 19,400.00 | 808,204.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34,600.00 | 692,000.00 | 1.31 |
| 688777 | 中控技术 | 13,290.00 | 655,728.60 | 1.24 |
| 002311 | 海大集团 | 11,600.00 | 642,408.00 | 1.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,700.00 | 604,835.00 | 1.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 13,400.00 | 521,260.00 | 0.99 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9,200.00 | 521,088.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,300.00 | 520,974.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,286,518.26 | 13.80 | 49.77 |
| 采矿业 | 5,923,399.80 | 11.22 | 40.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,838.60 | 1.76 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,532.00 | 0.42 | 1.50 |
| 金融业 | 146,106.00 | 0.28 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,952.00 | 0.26 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
| 2025-03-31 | 23.04 | 101.09 | 4.55 | 50,965,182.54 |
| 2024-12-31 | 14.61 | 94.85 | 23.75 | 50,081,551.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1621 | 18.63 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
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