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汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
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累计净值：1.5395
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5395 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.5326 | -0.43% |
| 2025-12-24 | 1.5392 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.5354 | 0.81% |
| 2025-12-22 | 1.5231 | 0.79% |
| 2025-12-19 | 1.5111 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.5101 | -0.27% |
| 2025-12-17 | 1.5142 | 1.56% |
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基金全称
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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.10%
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最近两年
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29.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 68,080.00 | 2,677,586.40 | 4.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 1,035,300.00 | 1.88 |
| 605305 | 中际联合 | 24,200.00 | 1,005,026.00 | 1.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,300.00 | 1,004,850.00 | 1.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 57,600.00 | 904,320.00 | 1.64 |
| 688777 | 中控技术 | 15,320.00 | 843,825.60 | 1.53 |
| 002311 | 海大集团 | 9,900.00 | 631,323.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 621,809.00 | 1.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,300.00 | 609,801.00 | 1.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,300.00 | 465,381.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,027,737.80 | 12.75 | 45.06 |
| 采矿业 | 5,109,125.40 | 9.27 | 32.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,012.10 | 2.14 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,427.00 | 1.36 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,667.00 | 0.98 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 368,194.00 | 0.67 | 2.36 |
| 金融业 | 303,043.00 | 0.55 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,640.00 | 0.30 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.26 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
| 2025-03-31 | 23.04 | 101.09 | 4.55 | 50,965,182.54 |
| 2024-12-31 | 14.61 | 94.85 | 23.75 | 50,081,551.09 |
| 2024-09-30 | 27.60 | 91.56 | 20.99 | 54,277,084.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1578 | 13.52 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
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