汇添富添福吉祥混合

(004774)

净值:
1.0541
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富添福吉祥混合(004774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0541-0.26%
2019-06-051.0568-0.20%
2019-05-311.0655-0.16%
2019-05-301.06720.02%
2019-05-291.06700.18%
2019-05-281.06510.48%
2019-05-271.06000.11%
2019-05-241.05880.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5327亿元
最近分红 汇添富添福吉祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2630/3061
最近一月 2.67% 1797/3061
最近三月 0.79% 632/3061
最近六月 5.06% 2105/3061
最近一年 3.01% 1433/3061
今年以来 5.18% 2182/3061
成立以来 9.84% 1646/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002154报喜鸟74.00294.521.29--------
002127南极电商31.00357.471.57--------
603369今世缘27.00797.003.50--------
002557洽洽食品13.00357.371.57--------
600872中炬高新9.00363.611.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3336.8812.01
其他24447.2787.99
汇添富添福吉祥混合(004774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.1096.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.831.05
其他各项资产600.621.99
汇添富添福吉祥混合(004774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 胡昕炜