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汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
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累计净值：1.5828
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5828 | -0.73% |
| 2026-09-23 | 1.5945 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.5964 | -0.34% |
| 2026-09-21 | 1.6019 | -0.30% |
| 2026-09-18 | 1.6068 | 0.56% |
| 2026-09-17 | 1.5978 | -0.80% |
| 2026-09-16 | 1.6107 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 1.6039 | -0.23% |
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基金全称
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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.00%
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最近两年
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28.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 116,100.00 | 2,680,749.00 | 4.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 143,000.00 | 2,581,150.00 | 4.74 |
| 000975 | 山金国际 | 141,900.00 | 2,412,300.00 | 4.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,900.00 | 1,476,315.00 | 2.71 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,500.00 | 1,038,240.00 | 1.91 |
| 688777 | 中控技术 | 5,254.00 | 617,345.00 | 1.13 |
| 600499 | 科达制造 | 39,600.00 | 546,480.00 | 1.00 |
| 689009 | 九号公司 | 14,191.00 | 541,386.65 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 508,864.00 | 0.94 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,300.00 | 407,855.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,405,524.00 | 17.29 | 58.40 |
| 制造业 | 5,793,568.24 | 10.65 | 35.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,345.00 | 1.13 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,578.00 | 0.50 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 19,061.00 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.61 | 47.22 | 24.32 | 54,402,450.36 |
| 2026-03-31 | 29.27 | 31.05 | 39.90 | 62,919,238.25 |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1850 | 16.71 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
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