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汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
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累计净值：1.5437
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5437 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 1.5586 | -1.09% |
| 2026-06-24 | 1.5758 | 0.14% |
| 2026-06-23 | 1.5736 | -1.99% |
| 2026-06-22 | 1.6056 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.5966 | -0.97% |
| 2026-06-17 | 1.6122 | 0.12% |
| 2026-06-16 | 1.6102 | -0.28% |
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基金全称
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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.31%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.40%
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最近两年
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21.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 83,580.00 | 3,364,095.00 | 5.35 |
| 000975 | 山金国际 | 64,500.00 | 1,914,360.00 | 3.04 |
| 603268 | *ST松发 | 9,700.00 | 1,088,340.00 | 1.73 |
| 601872 | 招商轮船 | 55,200.00 | 903,072.00 | 1.44 |
| 603345 | 安井食品 | 8,400.00 | 783,384.00 | 1.25 |
| 000651 | 格力电器 | 16,800.00 | 635,376.00 | 1.01 |
| 002008 | 大族激光 | 10,300.00 | 631,184.00 | 1.00 |
| 600801 | 华新建材 | 27,500.00 | 583,000.00 | 0.93 |
| 603055 | 台华新材 | 61,100.00 | 573,729.00 | 0.91 |
| 688777 | 中控技术 | 8,542.00 | 550,531.90 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,405,083.12 | 14.95 | 51.07 |
| 采矿业 | 6,123,615.00 | 9.73 | 33.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,021.00 | 3.19 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,531.90 | 0.87 | 2.99 |
| 金融业 | 102,232.00 | 0.16 | 0.56 |
| 建筑业 | 93,420.00 | 0.15 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,134.00 | 0.14 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 44,100.00 | 0.07 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.27 | 31.05 | 39.90 | 62,919,238.25 |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
| 2025-03-31 | 23.04 | 101.09 | 4.55 | 50,965,182.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1759 | 13.83 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
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