汇添富添福吉祥混合A(004774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富添福吉祥混合A(004774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,939,115.06	2,763,134.43	3,548,961.18	3,987,767.36
利息合计	19,532.86	8,235.92	43,491.66	20,139.95
其中：存款利息收入	19,146.65	7,849.71	42,256.60	18,904.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386.21	386.21	1,235.06	1,235.06
投资收益合计	9,906,708.15	2,075,538.48	3,506,163.98	3,537,413.67
其中：股票投资收益	5,000,487.60	201,245.54	225,496.87	1,569,668.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,615,696.28	1,681,946.70	2,974,690.64	1,728,509.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	290,524.27	192,346.24	305,976.47	239,235.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	979,396.24	651,436.28	-32,553.33	417,454.69
其他收入	33,477.81	27,923.75	31,858.87	12,759.05
费用	925,649.24	447,741.02	1,002,351.58	497,524.36
管理人报酬	502,787.37	238,973.21	514,184.71	258,812.92
基金托管费	100,557.56	47,794.67	102,836.99	51,762.57
销售服务费	14,605.71	529.82	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	178,004.76	133,416.96	331,140.67	156,857.36
其中：卖出回购金融资产支出	178,004.76	133,416.96	331,140.67	156,857.36
其他费用	129,128.16	26,752.53	53,766.26	29,943.74
利润总额	10,013,465.82	2,315,393.41	2,546,609.60	3,490,243.00

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