首页 > 基金> 平安惠泽纯债A(004825)
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平安惠泽纯债A

(004825)
净值：
1.0864
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3724 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠泽纯债A(004825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08640.06%
2026-02-051.08570.03%
2026-02-041.08540.01%
2026-02-031.0853-0.01%
2026-02-021.08540.02%
2026-01-301.0852-0.01%
2026-01-291.0853-0.01%
2026-01-281.08540.03%
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基金情况

基金全称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜 崔宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.09亿元 份额规模 2.8509亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.18%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.05%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.020.33309,590,177.94
2025-09-30-100.750.022,343,687,614.31
2025-06-30-81.380.033,755,119,796.51
2025-03-31-87.660.432,228,617,617.67
2024-12-31-85.820.012,600,632,397.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-崔宁220.16
2024-01-26-唐煜7464.47
2021-06-072024-03-05周恩源10029.59
2019-06-242021-06-29余斌7367.13
2018-09-282019-11-13高勇标4114.80
2017-07-142018-10-24申俊华46711.87
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