平安惠泽纯债A(004825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠泽纯债A(004825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,610,535.26	21,262,803.27	85,552,113.95	47,152,794.37
利息合计	5,549,816.40	4,287,257.05	2,114,761.30	578,186.45
其中：存款利息收入	178,884.91	73,150.06	44,978.22	17,673.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,370,931.49	4,214,106.99	2,069,783.08	560,513.23
投资收益合计	2,969,870.91	18,915,558.79	86,794,980.07	51,638,339.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,969,870.91	18,915,558.79	86,794,980.07	51,638,339.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,910,644.12	-1,941,295.37	-3,360,875.31	-5,063,817.47
其他收入	1,492.07	1,282.80	3,247.89	86.18
费用	10,077,353.74	5,265,955.19	8,064,385.67	4,004,907.46
管理人报酬	7,113,977.10	3,791,527.70	5,340,009.83	2,469,883.23
基金托管费	2,371,325.65	1,263,842.53	1,780,003.27	823,294.38
销售服务费	17,231.73	910.29	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	351,913.62	98,629.18	694,931.81	589,966.92
其中：卖出回购金融资产支出	351,913.62	98,629.18	694,931.81	589,966.92
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	118,053.90
利润总额	-3,466,818.48	15,996,848.08	77,487,728.28	43,147,886.91

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