中银利享定期开放债券

(004844)

净值:
1.0519
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0889 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银利享定期开放债券(004844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05190.06%
2019-05-311.05130.01%
2019-05-241.05120.02%
2019-05-101.05040.15%
2019-04-041.0494-0.08%
2019-03-291.05020.14%
2019-03-221.04870.08%
2019-03-151.0479-0.03%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.3088亿元
最近分红 中银利享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 784/2656
最近一月 0.52% 1653/2656
最近三月 0.77% 1606/2656
最近六月 1.04% 1828/2656
最近一年 5.72% 719/2656
今年以来 1.56% 1832/2656
成立以来 9.33% 1329/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银利享定期开放债券(004844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183178.5096.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计853.810.45
其他各项资产5174.262.73
中银利享定期开放债券(004844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍