基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银利享定期开放债券(004844) |
净值：
1.0198
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2648 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 111.20 | 3,044,829.07 |
| 2025-09-30 | - | 96.16 | 0.19 | 509,676,745.89 |
| 2025-06-30 | - | 107.40 | 0.07 | 1,533,573,016.76 |
| 2025-03-31 | - | 104.39 | 0.05 | 1,518,733,604.37 |
| 2024-12-31 | - | 99.68 | 0.04 | 1,533,726,861.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 黄敏怡 | 124 | 0.64 |
| 2025-01-03 | - | 李家毅 | 403 | -2.47 |
| 2023-04-19 | 2025-01-03 | 田原 | 625 | 8.30 |
| 2020-03-09 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1136 | 8.03 |
| 2017-12-26 | 2020-10-15 | 王妍 | 1024 | 13.33 |
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