中银利享定期开放债券(004844)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银利享定期开放债券(004844) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银利享定期开放债券(004844)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	-	111.20	3,044,829.07
2	2025-09-30	-	96.16	0.19	509,676,745.89
3	2025-06-30	-	107.40	0.07	1,533,573,016.76
4	2025-03-31	-	104.39	0.05	1,518,733,604.37
5	2024-12-31	-	99.68	0.04	1,533,726,861.01
6	2024-09-30	-	100.77	0.07	1,521,548,916.38
7	2024-06-30	-	110.30	0.04	1,990,558,796.92
8	2024-03-31	-	100.02	-	2,020,233,883.72
9	2023-12-31	-	136.26	0.34	525,897,362.28
10	2023-09-30	-	100.06	0.02	521,760,282.91
11	2023-06-30	-	131.80	0.29	518,762,493.58
12	2023-03-31	-	125.34	0.45	521,335,662.92
13	2022-12-31	-	119.56	1.02	541,520,006.72
14	2022-09-30	-	112.11	0.92	539,921,143.27
15	2022-06-30	-	122.56	1.02	531,478,544.20
16	2022-03-31	-	117.47	0.62	527,150,680.72
17	2021-12-31	-	117.63	1.06	535,663,362.65
18	2021-09-30	-	90.26	0.87	529,793,797.67
19	2021-06-30	-	85.76	0.85	691,462,625.13
20	2021-03-31	-	96.46	0.93	686,130,587.49
21	2020-12-31	-	111.32	1.08	783,253,943.08
22	2020-09-30	-	107.29	1.09	1,083,415,440.40
23	2020-06-30	-	88.12	0.74	1,086,895,471.17
24	2020-03-31	-	108.78	0.92	1,086,920,172.84
25	2019-12-31	-	97.30	0.51	2,188,477,639.00
26	2019-09-30	-	106.66	0.19	2,173,589,636.05
27	2019-06-30	-	104.15	0.72	2,157,288,966.99
28	2019-03-31	-	109.60	0.84	2,047,689,652.08
29	2018-12-31	-	100.05	0.47	1,830,883,708.51
30	2018-09-30	-	105.12	0.56	1,780,328,895.30
31	2018-06-30	-	68.47	0.28	1,610,661,012.24
32	2018-03-31	-	25.23	61.23	1,626,093,225.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年