中银利享定期开放债券(004844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银利享定期开放债券(004844)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,444,910.00	75,326,815.53	35,356,898.29	21,278,446.20
利息合计	124,945.41	32,432.19	21,653.63	7,883.27
其中：存款利息收入	2,431.04	24,168.75	17,756.92	6,413.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,514.37	8,263.44	3,896.71	1,469.73
投资收益合计	11,286,246.83	66,083,217.95	25,140,343.39	19,950,976.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,286,246.83	66,083,217.95	25,140,343.39	19,950,976.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,966,282.24	9,211,165.39	10,194,901.27	1,319,585.97
其他收入	-	-	-	-
费用	4,595,425.33	8,310,922.48	4,436,788.60	4,897,745.55
管理人报酬	2,273,836.49	4,281,483.36	1,948,037.43	1,573,977.19
基金托管费	757,945.46	1,427,161.27	649,345.88	524,659.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,450,808.75	2,397,709.88	1,735,250.04	2,597,708.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,450,808.75	2,397,709.88	1,735,250.04	2,597,708.67
其他费用	112,834.63	204,567.97	104,155.25	201,395.40
利润总额	-150,515.33	67,015,893.05	30,920,109.69	16,380,700.65

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