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南华瑞盈混合发起C(004846)
南华瑞盈混合发起C
(004846)
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累计净值：1.6348
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6348 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.6306 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.6385 | -0.49% |
| 2026-02-03 | 1.6465 | 5.51% |
| 2026-02-02 | 1.5605 | -3.52% |
| 2026-01-30 | 1.6174 | 0.73% |
| 2026-01-29 | 1.6057 | -3.07% |
| 2026-01-28 | 1.6565 | -1.36% |
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基金全称
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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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14.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.99%
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最近两年
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80.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 42,600.00 | 2,129,148.00 | 8.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 64,625.00 | 1,892,866.25 | 7.94 |
| 688353 | 华盛锂电 | 15,452.00 | 1,756,892.40 | 7.37 |
| 688155 | 先惠技术 | 28,709.00 | 1,735,459.05 | 7.28 |
| 301662 | 宏工科技 | 14,300.00 | 1,720,004.00 | 7.22 |
| 688518 | 联赢激光 | 64,583.00 | 1,568,721.07 | 6.58 |
| 688559 | 海目星 | 31,477.00 | 1,512,784.62 | 6.35 |
| 603200 | 上海洗霸 | 19,200.00 | 1,365,888.00 | 5.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 17,634.00 | 1,364,342.58 | 5.72 |
| 688499 | 利元亨 | 22,806.00 | 1,316,362.32 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,574,472.40 | 77.94 | 86.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,365,888.00 | 5.73 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,097,916.00 | 4.61 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,331.25 | 2.13 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 11.70 | 23,832,166.37 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 9.36 | 37,913,094.36 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 407 | 16.92 |
| 2024-07-17 | 2025-11-18 | 陆越 | 489 | 44.67 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 11.09 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.76 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -8.07 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 103.83 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.75 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 29.38 |
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