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南华瑞盈混合发起C

(004846)

净值:
1.2931
日增长率:
1.13%
累计净值:1.2931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞盈混合发起C(004846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29311.13%
2023-02-101.2787-0.37%
2023-02-031.2661-0.13%
2023-01-131.2247-0.11%
2023-01-121.2261-0.99%
2023-01-111.2384-1.07%
2023-01-101.25180.89%
2023-01-091.24070.53%
基金公司 南华基金 基金经理 孔庆卿 沈致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6409亿元
最近分红 南华瑞盈混合发起C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 5943/7433
最近一月 -5.01% 5342/7433
最近三月 2.48% 1843/7433
最近六月 -10.90% 5545/7433
最近一年 -10.83% 5005/7433
今年以来 3.89% 1846/7433
成立以来 22.83% 2662/7433
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A1.75760.67%
南华丰淳混合C1.68730.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300765新诺威56.50807.952.99制造业
300575中旗股份51.341122.814.25制造业
002245蔚蓝锂芯40.15931.883.27制造业
605116奥锐特36.57853.183.15制造业
002258利尔化学35.76844.752.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20086.1976.06
信息传输、软件和信息技术服务业3200.7612.12
科学研究和技术服务业1206.344.57
交通运输、仓储和邮政业254.370.96
其他1661.116.29
南华瑞盈混合发起C(004846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24747.6692.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1917.677.15
其他各项资产149.410.56
南华瑞盈混合发起C(004846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔庆卿 沈致远
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