南华瑞盈混合发起C(004846)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,530,300.53 |
-1,781,850.48 |
-628,191.49 |
2,804,246.13 |
| 本期利润 |
6,728,689.99 |
-1,028,607.66 |
230,929.53 |
4,325,985.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.33 |
-5.11 |
1.66 |
21.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.47 |
2.99 |
0.37 |
11.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,105,879.27 |
-779,379.52 |
181,641.02 |
877,608.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
-0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
26,876,954.60 |
20,112,202.94 |
11,560,018.71 |
16,789,815.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.41 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.00 |
40.51 |
36.94 |
36.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
