南华瑞盈混合发起C(004846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞盈混合发起C(004846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,016,684.72	-9,001,966.78	-7,207,265.09	38,870,840.28
利息合计	17,116.13	46,571.78	33,253.30	501,967.17
其中：存款利息收入	17,116.13	45,870.40	32,551.92	241,730.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	701.38	701.38	260,237.07
投资收益合计	7,703,091.07	-8,840,574.31	-6,854,377.05	37,567,936.00
其中：股票投资收益	7,659,122.70	-9,316,775.09	-7,154,152.89	34,709,350.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,674.79	1,674.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,968.37	474,525.99	298,101.05	2,858,585.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	671,818.13	-713,282.29	-457,838.97	549,791.31
其他收入	624,659.39	505,318.04	71,697.63	251,145.80
费用	515,421.84	806,130.66	552,564.61	3,847,423.31
管理人报酬	288,327.87	507,743.78	347,844.40	2,948,356.89
基金托管费	57,665.56	101,548.73	69,568.90	589,671.32
销售服务费	156,077.24	120,795.61	41,735.42	122,560.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,351.17	76,042.54	93,415.89	186,834.28
利润总额	8,501,262.88	-9,808,097.44	-7,759,829.70	35,023,416.97

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