基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康现金管家货币D(004864) |
每万份收益：
0.2494元
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7日年化率：
0.9570%
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2026-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09240202 | 24国开清发02 | 552,113,023.03 | 1.62 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 497,660,173.47 | 1.46 |
| 112517258 | 25光大银行CD258 | 497,060,161.07 | 1.46 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 496,577,736.35 | 1.46 |
| 112694644 | 26天津银行CD067 | 398,218,458.47 | 1.17 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 398,026,947.32 | 1.17 |
| 112695713 | 26广州银行CD077 | 348,106,066.68 | 1.02 |
| 112696211 | 26天津银行CD096 | 299,334,584.67 | 0.88 |
| 112696152 | 26中原银行CD085 | 298,272,292.16 | 0.88 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 296,839,736.37 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.34 | 23.80 | 34,049,712,980.43 |
| 2026-03-31 | - | 55.12 | 20.84 | 32,753,916,998.33 |
| 2025-12-31 | - | 49.62 | 20.24 | 35,738,133,091.18 |
| 2025-09-30 | - | 59.29 | 19.62 | 25,971,863,211.01 |
| 2025-06-30 | - | 64.77 | 22.86 | 20,819,281,206.44 |
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