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泰康现金管家货币D(004864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	272,635,269.24	411,435,119.34	194,595,718.31	413,886,868.46
利息合计	132,180,529.35	172,194,170.89	86,897,438.76	260,789,336.67
其中：存款利息收入	71,573,465.57	118,432,561.41	64,857,924.75	221,202,743.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,607,063.78	53,761,609.48	22,039,514.01	39,586,593.47
投资收益合计	140,451,689.89	239,240,823.45	107,698,279.55	153,097,531.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,451,689.89	239,240,823.45	107,698,279.55	153,097,531.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,050.00	125.00	-	-
费用	64,515,218.98	81,101,243.98	37,886,047.10	74,681,348.87
管理人报酬	23,891,509.19	33,319,564.74	14,829,993.17	26,628,337.57
基金托管费	9,556,603.70	13,327,825.85	5,931,997.25	10,651,335.01
销售服务费	9,577,151.58	17,647,269.53	9,117,169.02	17,665,056.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,252,872.93	16,348,583.78	7,808,148.51	19,270,228.12
其中：卖出回购金融资产支出	21,252,872.93	16,348,583.78	7,808,148.51	19,270,228.12
其他费用	198,440.19	385,779.55	179,487.23	358,427.64
利润总额	208,120,050.26	330,333,875.36	156,709,671.21	339,205,519.59

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