| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 35,003,276.43 | 83,011,115.40 | 47,098,140.55 | 114,959,419.52 |
| 本期利润 | 35,003,276.43 | 83,011,115.40 | 47,098,140.55 | 114,959,419.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.34 | 0.72 | 1.82 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,682,153,039.85 | 5,856,879,657.58 | 6,541,335,358.29 | 7,008,488,291.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.28 | 6.68 | 6.02 | 5.27 |
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