融通深证100指数C

(004876)

净值:
1.0300
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数C(004876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0300-1.44%
2019-06-051.04500.00%
2019-05-311.0590-0.19%
2019-05-301.0610-0.56%
2019-05-291.0670-0.56%
2019-05-281.07301.32%
2019-05-271.05901.73%
2019-05-241.04100.19%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.7131亿元
最近分红 融通深证100指数C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 375/808
最近一月 6.80% 156/808
最近三月 -5.20% 378/808
最近六月 29.15% 87/808
最近一年 5.21% 288/808
今年以来 35.38% 75/808
成立以来 -0.95% 512/808
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业226543.1060.07
金融业38379.2910.18
房地产业26352.206.99
信息传输、软件和信息技术服务业21698.305.75
农、林、牧、渔业16586.734.40
其他47554.0312.61
融通深证100指数C(004876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358036.5192.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18021.804.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9401.402.44
其他各项资产545.080.14
融通深证100指数C(004876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔