融通深证100指数C

(004876)

净值:
1.3690
日增长率:
0.22%
累计净值:1.6090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数C(004876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.36900.22%
2020-02-261.3660-2.57%
2020-02-251.40200.86%
2020-02-241.39000.65%
2020-02-211.38100.58%
2020-02-201.37302.85%
2020-02-191.3350-0.07%
2020-02-121.30900.93%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 571/843
最近一月 2.37% 160/843
最近三月 9.39% 231/843
最近六月 11.10% 265/843
最近一年 34.23% 150/843
今年以来 44.95% 139/843
成立以来 6.05% 454/843
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55金融业
000651格力电器872.1435905.906.43制造业
000333美的集团803.0634563.526.19制造业
000002万科A761.0219002.643.40房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业339687.3662.57
金融业60689.4911.18
房地产业31912.965.88
农、林、牧、渔业24113.814.44
信息传输、软件和信息技术服务业20099.413.70
其他66396.6312.23
融通深证100指数C(004876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515545.4094.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17957.513.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10235.331.87
其他各项资产2613.010.48
融通深证100指数C(004876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔