基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.5060
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.7610 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.94% | 1246/1694 |
| 最近一月 | -5.71% | 1288/1694 |
| 最近三月 | 0.97% | 850/1694 |
| 最近六月 | -4.76% | 962/1694 |
| 最近一年 | -7.78% | 937/1694 |
| 今年以来 | 2.50% | 927/1694 |
| 成立以来 | 25.44% | 588/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 340043.96 | 71.74 |
| 金融业 | 38826.92 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 15183.72 | 3.20 |
| 房地产业 | 11442.91 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11239.10 | 2.38 | 其他 | 57258.63 | 12.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 448509.36 | 94.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26143.20 | 5.51 |
| 其他各项资产 | 115.95 | 0.02 |
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