基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.5930
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.8570 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,338,946.00 | 491,741,307.96 | 10.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 448,839.00 | 273,791,790.00 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 467,400.00 | 201,393,312.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,522,020.00 | 197,095,863.00 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 6,691,973.00 | 155,119,934.14 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,444,622.00 | 138,634,513.62 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 772,320.00 | 132,097,612.80 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,323,135.00 | 129,296,752.20 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 941,296.00 | 99,720,898.24 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 200,160.00 | 91,889,452.80 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,681,560,503.40 | 78.12 | 82.43 |
| 金融业 | 380,110,604.59 | 8.07 | 8.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,848,450.74 | 2.46 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,942,419.11 | 2.20 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,024,608.68 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 38,550,870.71 | 0.82 | 0.86 |
| 采矿业 | 23,092,701.72 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 22,457,207.34 | 0.48 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 16,572,103.34 | 0.35 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,409,072.00 | 0.31 | 0.32 |
| 房地产业 | 8,606,753.28 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.55 | 4,712,607,332.39 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
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