融通深证100指数C(004876)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,025,611.41 |
798,421.05 |
-92,082.71 |
-642,239.89 |
| 本期利润 |
2,721,440.04 |
4,245,877.26 |
-404,574.95 |
1,590,311.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.29 |
-0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
21.52 |
-1.94 |
9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.95 |
24.77 |
-1.85 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,728,804.95 |
5,501,947.85 |
4,273,798.91 |
5,032,873.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.53 |
0.27 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
13,938,880.77 |
16,641,078.92 |
20,191,164.02 |
22,091,946.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.61 |
1.27 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.43 |
43.28 |
12.71 |
14.83 |
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