融通深证100指数C(004876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通深证100指数C(004876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	855,495,381.63	1,124,594,526.46	-45,589,879.74	548,634,977.29
利息合计	444,685.23	879,502.99	416,568.20	855,077.00
其中：存款利息收入	444,685.23	879,502.99	416,568.20	855,077.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	353,531,153.95	279,132,935.66	14,695,990.73	-72,562,086.54
其中：股票投资收益	315,198,527.07	180,476,175.44	-39,847,721.70	-169,667,100.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	166,258.88	-65,146.03	58,638.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,332,626.88	98,490,501.34	54,608,858.46	97,046,375.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,353,010.47	844,200,984.75	-60,827,158.02	620,071,788.86
其他收入	166,531.98	381,103.06	124,719.35	270,197.97
费用	27,701,710.30	55,011,992.94	26,065,389.94	49,622,392.17
管理人报酬	22,977,518.00	45,607,945.15	21,605,545.01	41,133,222.49
基金托管费	4,595,503.68	9,121,589.06	4,321,108.98	8,226,644.58
销售服务费	31,194.35	79,022.35	41,263.68	69,135.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,494.27	203,436.00	97,472.27	193,390.00
利润总额	827,793,671.33	1,069,582,533.52	-71,655,269.68	499,012,585.12

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