中银量化价值混合

(004881)

净值:
0.8090
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.8090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银量化价值混合(004881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8090-0.70%
2019-06-050.81470.10%
2019-05-310.8184-0.43%
2019-05-300.8219-0.39%
2019-05-290.8251-0.11%
2019-05-280.82600.83%
2019-05-270.81921.06%
2019-05-240.81060.27%
基金公司 中银基金 基金经理 赵志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5604亿元
最近分红 中银量化价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 532/3061
最近一月 4.89% 1035/3061
最近三月 -4.02% 2004/3061
最近六月 17.99% 1014/3061
最近一年 2.47% 1516/3061
今年以来 19.30% 1141/3061
成立以来 -13.31% 2816/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600981汇鸿集团51.00277.491.62--------
600704物产中大46.00264.771.55--------
600466蓝光发展35.00265.531.55--------
601928凤凰传媒30.00261.681.53--------
002191劲嘉股份24.00343.682.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4682.1330.01
金融业1392.948.93
建筑业922.185.91
房地产业878.815.63
批发和零售业646.244.14
其他7080.6145.38
中银量化价值混合(004881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10374.4666.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.406.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.0022.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.053.96
其他各项资产83.710.53
中银量化价值混合(004881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵志华