中银沪深300指数增强A(004881)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,214,349.88 |
73,682,741.08 |
13,536,302.22 |
37,576,573.00 |
| 本期利润 |
67,741,445.74 |
74,567,806.16 |
7,936,115.78 |
45,797,791.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.82 |
17.50 |
1.67 |
15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.76 |
20.85 |
2.06 |
15.77 |
| 期末可供分配利润 |
141,713,411.48 |
125,614,997.58 |
40,912,697.39 |
68,593,907.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.33 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
444,730,143.27 |
504,897,148.02 |
370,411,224.20 |
503,492,387.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.33 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.08 |
33.10 |
29.39 |
15.77 |
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