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中邮健康文娱混合

(004890)

净值:
1.5525
日增长率:
-2.64%
累计净值:1.5525 2024-05-24
  • 净值走势
中邮健康文娱混合(004890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.5525-2.64%
2024-05-231.5946-1.33%
2024-05-221.61610.96%
2024-05-211.60080.16%
2024-05-201.59830.62%
2024-05-171.58851.24%
2024-05-161.56911.51%
2024-05-151.5458-1.57%
基金全称 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 王瑶 宫正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.2813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.27%
最近一月 4.12%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.49%
最近两年 -9.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003021兆威机电60,000.003,705,000.008.52
002475立讯精密120,000.003,529,200.008.12
301312智立方56,000.003,431,120.007.89
300782卓胜微30,000.003,047,700.007.01
603501韦尔股份30,000.002,952,300.006.79
002241歌尔股份160,000.002,556,800.005.88
688496清越科技160,000.001,928,000.004.43
688608恒玄科技18,000.001,900,440.004.37
300812易天股份60,000.001,609,800.003.70
002371北方华创2,500.00764,000.001.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,175,266.0073.9995.06
文化、体育和娱乐业770,400.001.772.28
信息传输、软件和信息技术服务业738,340.001.702.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业163,560.000.380.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3177.84-21.7443,483,555.95
2023-12-3175.60-27.8054,274,951.22
2023-09-3090.68-10.2144,427,197.30
2023-06-3091.06-7.9663,661,660.52
2023-03-3185.30-12.1271,679,342.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-05-宫正752-7.40
2022-02-18-王瑶828-26.51
2017-12-132018-06-25任泽松194-9.60
2017-12-132022-02-25许忠海1535112.34
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