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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：4.0116
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 4.0116 | 0.28% |
| 2025-12-29 | 4.0005 | -1.17% |
| 2025-12-26 | 4.0477 | 0.51% |
| 2025-12-25 | 4.0270 | -0.14% |
| 2025-12-24 | 4.0328 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 3.9798 | 1.84% |
| 2025-12-22 | 3.9079 | 4.11% |
| 2025-12-19 | 3.7538 | -0.29% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.3047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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6.97%
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最近三月
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4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.87%
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最近两年
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111.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 160,000.00 | 11,440,000.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 10,973,100.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 10,092,000.00 | 4.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 330,000.00 | 9,266,400.00 | 4.05 |
| 603228 | 景旺电子 | 140,000.00 | 8,815,800.00 | 3.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,565,000.00 | 3.75 |
| 688778 | 厦钨新能 | 100,000.00 | 8,390,000.00 | 3.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,000.00 | 7,722,000.00 | 3.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 40,000.00 | 7,320,000.00 | 3.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 160,000.00 | 7,228,800.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,123,895.00 | 60.40 | 81.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,647,200.00 | 12.09 | 16.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,177,650.00 | 1.39 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1337 | 139.27 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
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