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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：3.7811
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7811 | -0.97% |
| 2026-02-05 | 3.8181 | -3.83% |
| 2026-02-04 | 3.9700 | -2.58% |
| 2026-02-03 | 4.0751 | 3.46% |
| 2026-02-02 | 3.9388 | -3.10% |
| 2026-01-30 | 4.0647 | 4.18% |
| 2026-01-29 | 3.9017 | -2.61% |
| 2026-01-28 | 4.0062 | 0.05% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.3669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.98%
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最近一月
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-5.03%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.75%
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最近两年
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175.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 12,200,000.00 | 5.95 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 8,465,000.00 | 4.13 |
| 002837 | 英维克 | 74,950.00 | 8,011,405.50 | 3.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 170,000.00 | 7,876,100.00 | 3.84 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 7,446,000.00 | 3.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 7,189,500.00 | 3.51 |
| 688353 | 华盛锂电 | 59,967.00 | 6,818,247.90 | 3.33 |
| 002407 | 多氟多 | 200,000.00 | 6,782,000.00 | 3.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,000.00 | 6,419,900.00 | 3.13 |
| 600595 | 中孚实业 | 800,000.00 | 6,280,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,548,253.40 | 64.20 | 93.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,673,600.00 | 2.77 | 4.01 |
| 采矿业 | 4,170,000.00 | 2.04 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1377 | 125.52 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
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