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中邮健康文娱

(004890)

净值:
1.8267
日增长率:
0.58%
累计净值:1.8267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中邮健康文娱(004890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.82670.58%
2020-08-271.81612.03%
2020-08-261.7800-3.56%
2020-08-251.8457-1.08%
2020-08-241.86592.09%
2020-08-171.90311.63%
2020-08-141.87251.63%
2020-08-131.8425-0.82%
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基金公司 中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5758亿元
最近分红 中邮健康文娱成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中邮消费升级1.57603.68%
中邮核心主题混合2.83203.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300433蓝思科技12.00363.126.31--
002241歌尔股份12.00352.326.12--
002127南极电商10.00211.703.68--
002475立讯精密7.00359.506.24--
000977浪潮信息6.00262.744.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4918.0285.41
租赁和商务服务业211.703.68
信息传输、软件和信息技术服务业81.391.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.920.02
其他545.859.48
中邮健康文娱(004890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5212.0387.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.417.74
其他各项资产302.645.06
中邮健康文娱(004890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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