中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,732,523.47 |
24,531,338.17 |
673,572.71 |
4,460,998.82 |
| 本期利润 |
36,464,491.60 |
40,238,743.64 |
7,351,689.64 |
4,549,379.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
1.66 |
0.35 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.97 |
55.02 |
15.45 |
10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.76 |
83.52 |
16.85 |
13.57 |
| 期末可供分配利润 |
74,737,714.63 |
75,221,657.22 |
22,910,706.11 |
23,976,036.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.18 |
2.05 |
1.13 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
122,504,051.13 |
144,916,344.79 |
50,774,945.66 |
46,815,374.44 |
| 期末基金份额净值 |
5.20 |
3.95 |
2.52 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
420.48 |
295.02 |
151.52 |
115.25 |
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