中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,210,639.38	7,396,644.53	5,166,043.53	-7,874,456.56
利息合计	53,189.00	17,715.70	52,531.11	30,452.42
其中：存款利息收入	53,189.00	17,715.70	52,531.11	30,452.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,207,568.72	1,055,792.62	4,874,324.17	-3,121,712.72
其中：股票投资收益	33,068,340.85	1,032,145.79	4,552,566.40	-3,337,531.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,054,833.55	-86,845.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	194,061.42	110,492.74	321,757.77	215,819.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,787,420.53	6,168,634.22	-103,565.28	-5,038,980.79
其他收入	1,162,461.13	154,501.99	342,753.53	255,784.53
费用	1,587,751.66	486,963.93	669,250.61	353,899.95
管理人报酬	1,197,833.64	371,361.24	535,191.84	268,840.23
基金托管费	199,638.92	61,893.53	89,198.59	44,806.69
销售服务费	108,042.79	29,549.38	1,336.69	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,233.32	24,158.95	43,523.49	40,253.03
利润总额	45,622,887.72	6,909,680.60	4,496,792.92	-8,228,356.51

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