华润元大润泽债券C

(004894)

净值:
1.0444
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润泽债券C(004894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04440.00%
2019-06-051.04440.00%
2019-05-311.04370.01%
2019-05-301.04360.00%
2019-05-291.04360.05%
2019-05-281.04310.01%
2019-05-271.0430-0.08%
2019-05-241.04380.01%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4154亿元
最近分红 华润元大润泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1988/2656
最近一月 0.31% 2168/2656
最近三月 1.32% 761/2656
最近六月 1.62% 1107/2656
最近一年 4.47% 1196/2656
今年以来 2.03% 1332/2656
成立以来 4.80% 1743/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大信息1.27200.24%
华润元大润鑫债券C1.10340.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大润泽债券C(004894)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3960.2594.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.070.65
其他各项资产186.284.46
华润元大润泽债券C(004894)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远
  • 基金公告
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