华润元大润泽债券C(004894)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,102,251.34 |
1,416,687.70 |
602,459.93 |
21,862,037.42 |
| 利息合计 |
4,124.45 |
39,633.25 |
36,353.17 |
1,748,791.23 |
| 其中：存款利息收入 |
3,833.01 |
3,565.05 |
2,423.14 |
1,250,916.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
291.44 |
36,068.20 |
33,930.03 |
497,874.71 |
| 投资收益合计 |
507,403.24 |
3,392,436.80 |
1,733,267.85 |
18,439,608.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-687.48 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
507,403.24 |
3,393,124.28 |
1,733,267.85 |
18,439,608.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
590,723.65 |
-2,016,980.99 |
-1,168,057.40 |
1,668,998.78 |
| 其他收入 |
- |
1,598.64 |
896.31 |
4,638.81 |
| 费用 |
229,210.43 |
961,905.12 |
422,080.67 |
2,798,179.02 |
| 管理人报酬 |
87,757.03 |
452,235.97 |
228,249.56 |
1,880,720.35 |
| 基金托管费 |
29,252.33 |
150,745.32 |
76,083.20 |
626,906.73 |
| 销售服务费 |
1,593.36 |
7,874.00 |
5,354.16 |
17,128.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
49,282.14 |
156,303.01 |
15,523.48 |
43,568.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49,282.14 |
156,303.01 |
15,523.48 |
43,568.99 |
| 其他费用 |
60,496.95 |
194,746.82 |
96,870.27 |
229,854.25 |
| 利润总额 |
873,040.91 |
454,782.58 |
180,379.26 |
19,063,858.40 |
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