首页 > 基金> 中银信享定期开放债券(004899)
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中银信享定期开放债券

(004899)
净值：
1.0423
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3192 2026-05-12
  • 净值走势
中银信享定期开放债券(004899)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.04230.03%
2026-05-111.04200.03%
2026-05-081.04170.02%
2026-05-071.04150.01%
2026-05-061.0414-0.01%
2026-04-301.04150.00%
2026-04-291.04150.04%
2026-04-281.04110.01%
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基金情况

基金全称 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.16亿元 份额规模 14.5914亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.172.011,515,663,956.31
2025-12-31-108.100.991,504,563,661.40
2025-09-30-112.491.011,992,961,812.96
2025-06-30-126.050.822,016,548,058.31
2025-03-31-119.410.442,012,898,942.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-王晓彦7525.87
2020-03-172022-06-28索丽娜8337.20
2017-09-292024-08-22白洁251930.98
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