基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银信享定期开放债券(004899) |
净值：
1.0560
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3329 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 130.40 | 2.13 | 1,023,573,178.81 |
| 2026-06-30 | - | 124.41 | 1.59 | 1,525,843,255.38 |
| 2026-03-31 | - | 117.17 | 2.01 | 1,515,663,956.31 |
| 2025-12-31 | - | 108.10 | 0.99 | 1,504,563,661.40 |
| 2025-09-30 | - | 112.49 | 1.01 | 1,992,961,812.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 陆文怡 | 80 | 0.65 |
| 2026-08-25 | - | 白洁 | 80 | 0.65 |
| 2024-04-22 | 2026-08-25 | 王晓彦 | 855 | 6.57 |
| 2020-03-17 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 833 | 7.20 |
| 2017-09-29 | 2024-08-22 | 白洁 | 2519 | 30.98 |
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