首页 > 基金> 中银信享定期开放债券(004899)
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中银信享定期开放债券

(004899)
净值：
1.0339
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3108 2026-02-06
  • 净值走势
中银信享定期开放债券(004899)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03390.03%
2026-02-051.03360.01%
2026-02-041.03350.01%
2026-02-031.0334-0.01%
2026-02-021.03350.00%
2026-01-301.03350.00%
2026-01-291.03350.01%
2026-01-281.03340.00%
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基金情况

基金全称 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.05亿元 份额规模 14.5914亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.100.991,504,563,661.40
2025-09-30-112.491.011,992,961,812.96
2025-06-30-126.050.822,016,548,058.31
2025-03-31-119.410.442,012,898,942.51
2024-12-31-113.750.332,019,699,885.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-王晓彦6585.02
2020-03-172022-06-28索丽娜8337.20
2017-09-292024-08-22白洁251930.98
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