中银信享定期开放债券

(004899)

净值:
1.0249
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银信享定期开放债券(004899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02490.00%
2019-06-051.02490.02%
2019-05-311.02440.03%
2019-05-301.02410.04%
2019-05-291.02370.01%
2019-05-281.0236-0.02%
2019-05-271.0238-0.04%
2019-05-241.02420.02%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.1936亿元
最近分红 中银信享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 475/2656
最近一月 0.74% 833/2656
最近三月 1.51% 510/2656
最近六月 1.76% 931/2656
最近一年 5.42% 837/2656
今年以来 2.55% 869/2656
成立以来 10.34% 1214/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银信享定期开放债券(004899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券679008.2585.67
资产支持证券9000.001.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29996.463.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65444.128.26
其他各项资产9158.251.16
中银信享定期开放债券(004899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白洁